Mô tả công việc:
1. Kế toán ngân hàng & vay vốn
• Theo dõi, thu thập, ghi chép và xử lý đầy đủ các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến tiền gửi ngân hàng, giao dịch vay – trả nợ.
• Kiểm soát các khoản vay:
– Theo dõi hạn mức, dư nợ, lãi vay, gốc vay và các chi phí liên quan.
– Đảm bảo việc tính toán lãi suất, phí ngân hàng và kỳ hạn thanh toán chính xác.
• Đối chiếu ngân hàng:
– Thực hiện đối chiếu số liệu giữa sổ sách kế toán và sao kê ngân hàng hằng ngày/hằng tháng.
– Phát hiện và xử lý kịp thời các chênh lệch, sai sót (nếu có).
• Soạn thảo – kiểm tra chứng từ:
– Chuẩn bị và kiểm tra các chứng từ thanh toán, hồ sơ giải ngân, hồ sơ vay vốn, thủ tục mở/đóng tài khoản ngân hàng.
– Đảm bảo chứng từ đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định.
• Quản lý hồ sơ vay:
– Chuẩn bị, cập nhật và lưu trữ hồ sơ vay vốn theo đúng yêu cầu từng ngân hàng và
mục đích sử dụng vốn.
– Theo dõi tiến độ giải ngân, thời hạn tất toán và các điều khoản tín dụng.
• Thực hiện giao dịch thanh toán:
– Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ đề nghị thanh toán.
– Lập ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền và trực tiếp thực hiện giao dịch qua ngân hàng.
2. Hạch toán & quản lý dòng tiền
• Hạch toán chính xác các nghiệp vụ: tiền gửi ngân hàng, thanh toán vay – lãi vay, thu – chi, đối trừ công nợ.
• Theo dõi số dư tài khoản ngân hàng hằng ngày để đảm bảo dòng tiền vận hành ổn định và không vượt hạn mức tín dụng.
• Lập kế hoạch thu – chi, kiểm soát dòng tiền và báo cáo biến động số dư theo ngày/tuần/tháng.
3. Đối chiếu và công nợ
• Theo dõi công nợ phải thu – phải trả.
• Thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng.
• Xử lý các chênh lệch (nếu có) và báo cáo kịp thời cho cấp quản lý.
4. Báo cáo và phối hợp công việc
• Lập các báo cáo định kỳ về:
– Tình hình vay vốn và sử dụng vốn vay
– Dòng tiền, lãi vay, dư nợ
– Số dư tài khoản ngân hàng
– Báo cáo quản trị theo yêu cầu Ban Giám đốc
• Cung cấp và giải trình số liệu cho cấp trên, Ban Giám đốc, kiểm toán, ngân hàng và cơ quan
thuế khi có yêu cầu.
• Phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý các vấn đề tài chính – thanh toán phát sinh.
5. Lưu trữ – tuân thủ
• Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán khoa học, đầy đủ theo quy định.
• Cập nhật kịp thời các quy định mới liên quan đến kế toán, thuế, ngân hàng.
Yêu cầu công việc:
– Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.
– Có 3–5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán, ưu tiên ứng viên từng làm mảng ngân hàng/công nợ/vay vốn.
– Nắm vững nghiệp vụ kế toán cơ bản, hiểu rõ quy trình chứng từ và hạch toán.
– Thành thạo phần mềm kế toán và các ứng dụng văn phòng (Excel, Word).
– Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm cao; có khả năng chịu áp lực công việc.
– Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả, chủ động học hỏi và trau dồi nghiệp vụ.
Quyền lợi:
– Thưởng hấp dẫn hàng tháng, năm.
– Du lịch hàng năm cùng Công ty.
– Hỗ trợ máy tính, phụ cấp ăn trưa, đồng phục, các trang thiết bị phục vụ công việc.
– Chế độ đầy đủ theo Luật, đóng BHXH sau 2 tháng.
– Thường xuyên được tham gia các sự kiện của Công ty: Sinh nhật, Liên hoan, Team Building, Year End Party, Hội nghị khách hàng…
– Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm, cơ hội mua bảo hiểm sức khỏe.
– Được tham gia các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao của Công ty.
– Thưởng các ngày lễ: 30 tháng 4, 1 tháng 5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch, Tổ chức 8 tháng 3 và 20 tháng 10, Quà cho con em vào dịp Trung thu & Tết Thiếu nhi…
– Môi trường năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển, gắn bó.
Thời gian và địa điểm làm việc:
– Thời gian: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 (9:00 – 18:30)
– Địa điểm làm việc: Lầu 13, 35 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM